人形机器人和无人机共同催化碳纤维需求，机构预测碳纤维市场规模高增长。

今日，沪指震荡调整，创业板指午后跌超1%。AI概念股反弹，存储芯片、CPO等方向领涨；房地产板块反弹，金科股份4天3板，空港股份、财信发展、中南建设触及涨停；智能驾驶概念午后拉升，浙江世宝5连板，有色金属、稀土永磁、保健品、中药等板块跌幅居前。

减速器概念龙头两个一字跌停

今日减速器概念延续回调，南方精工连续第二日一字跌停，截至收盘，南方精工报16.16元，封单超43万手，最新总市值56亿元。

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此前，因减速器概念受市场热捧，南方精工在6月20日开始连续收获4个涨停，股价一度冲高至21.57元高点，区间累计上涨超50%。

在近2个交易日连续跌停之前，7月4日，南方精工成交量达到19亿元，从龙虎榜上看，当天买入席位主要是游资和东财拉萨团结路，而卖出席位中，前三位是机构、其他游资、量化基金。

近2日，南方精工每日成交额均在1亿元出头的水平，这也意味着近17亿元的资金被“闷杀”，如果投资者在7月4日当天高点买入，最高回撤达到25%。

6月29日深交所发函，要求说明“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的判断依据，是否存在利用互动易回复迎合市场热点的情形；“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可”的依据；说明“陆家嘴小作文”文章中提及的公司产品及价格等详细信息的来源；以及股价异动期间是否存在董监高及其亲属买卖股票的行为等问题。

昨日晚间，南方精工回复关注函称，此前在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”存在一定程度的夸大事实，存在误导性陈述的情形。公司产品并非直接供应特斯拉，也没有取得下游客户将相关样品送至特斯拉以及试验结果和评价的书面依据。

南方精工董事长妹妹于2023年6月19日买入5900股公司股票，并于2023年6月27日卖出5900股公司股票，收获四个涨停。

南方精工同时补充回复称，公司董事长妹妹在2023年6月29日之后存在如下买卖公司股票行为：于2023年7月3日买入14600股公司股票，并于2023年7月4日卖出14600股公司股票，2023年7月4日又买入10000股公司股票，截至目前仍持有10000股公司股票。

人形机器人和无人机共同催化碳纤维需求

机械臂是机器人执行操作任务的主要部件之一，作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，重量减轻、刚度提高，使得机械臂的承载能力更高、操作速度更快、使用寿命/更长。

此外，对于无人机的飞行器而言，减重可以显著提高经济效益，无人机市场的放量将大力推动碳纤维需求的增长。

中信证券表示，目前国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量（长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg），推测Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6~10kg，以100万台人形机器人进行计算，仅机械臂可对应长期万吨级碳纤维需求市场。

据中信证券研报《碳纤维专题报告之一：风、光、氢、无人机等领域推升需求，高性能碳纤维国产替代加速》的测算，全球无人机碳纤维需求将从2022年的4737吨增至2025年的14687吨，对应2022~2025年复合增速为45.8%。

此外，2023年众多碳纤维企业已投产或即将投产的扩产项目包括中复神鹰1.4万吨、光威复材4000吨、吉林系1.8万吨等，而碳纤维需求增速介于20%~25%之间。中信证券认为，鉴于2022年我国7.44万吨的碳纤维需求，则2023年对应1.5万~1.9万吨新增需求。

多股全年业绩有望高增长

A股中碳纤维概念股有近30只，年内股价平均下跌0.18%，中钢国际、惠程科技、时代新材等6股年内股价涨超20%。

中钢国际年内股价涨幅居首，累计涨幅75.76%，公司是国内最大的综合性炭素制品生产企业之一，全资子公司神舟碳纤维公司是国防科工委唯一一家定制生产军用碳纤维的企业。

目前，碳纤维概念股中仅一股天宜上佳发布上半年业绩预告，预测净利润约1.25亿~1.4亿元，较去年同期变化约为72.94%~93.70%。公司表示，在光伏新能源业务板块三板斧战略，即石英坩埚和碳碳热场业务协同、产品性能全面提升以及碳碳热场业务成本优势，公司该业务板块核心竞争力不断增强，助力公司在2023年上半年度总体收入规模及净利润预计同比上升。

年内，中复神鹰、恒力石化、光威复材、泰和新材等9股获得超10家机构评级，排除今年一季度亏损的公司，超5家机构预测今年全年业绩有望增长超30%的有12家。机构一致预测吉林化纤、恒力石化、天宜上佳全年净利润有望同比翻倍，预测同比增幅分别为315.55%、267.07%和149.97%。

近年来，吉林化纤碳纤维板块迅速壮大。今年一季度，集团实现工业总产值48.4亿元，同比增长19%，其中碳纤维板块增长1.8倍。目前，吉林化纤正加快推进40万吨碳纤维产业链项目，力争到“十四五”时期末形成33万吨原丝、10万吨碳纤维、6.5万吨复合材料的生产能力。

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