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中国基金报 泰勒

兄弟姐妹们，今天疯狂星期四，随着陆家嘴论坛的讲话，A股午后一顿直线拉升，不过截至收盘，上证涨幅收窄，创业板还是小跌了。

一起看看今天哪些大事。

8日，A股午后集体拉升反弹，沪指一度冲高涨近1%，随后涨幅有所回落。

截止收盘沪指涨0.5%，深成指涨0.13%，创业板指跌0.28%。两市共1779只个股上涨，3229只个股下跌，北向资金净买入29亿元。

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一起来找找原因。今天的拉升有几方面消息的共振。

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第一、房地产产业链大涨，消息面上，中房网发文指出，房地产是行业是国民经济重要支柱产业，当前还有不少地方在执行相对严格的限购、限贷、限价政策，造成了市场价格信号的扭曲，以及资源的错配。上述限制类政策应是在特定历史条件及行业发展情况下出台的短期行政措施，而在相关外部条件有变化，限购限贷等政策已无存在必要的情况下，取消限制类措施是应有之义。

所谓的外部条件包括：一是我国人口总规模开始下降，房地产存量住房规模不断增长，户均一套有余。二是城市化进程进入深化阶段，人口双向交流，交叉交流特征更加明显，城市间的人口争夺力度在加强。三是从消费与投资观念上，房地产不再是高收益率的代名词，一些城市房价开始“鹤岗化”，其背后是无产业与人口支撑的城市房价已不再具有投资属性。四是住房保障水平大幅提升，尤其是政府大力推进保障性安居工程，进行大规模棚户区改造，为中低收入阶层提供了大量且相对低成本的住房供应。这几个方面的叠加，在相当程度上可以对冲取消限购限贷后的市场冲击。没有各类的限制政策，市场机制的回归正常才是房地产健康稳定发展的要义。

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第二、大金融板块、银行券商拉升。

消息面上，6月8日上午，陆家嘴论坛在上海开幕，央行行长易纲、国家金融监督管理总局局长李云泽、证监会主席易会满、央行副行长兼外汇局局长潘功胜出席并发表演讲。

其中易会满表示，近期，股票波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管，将持续加强市场交易行为的监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。

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第三、人工智能概念下跌。影视、传媒等应用方向领跌。消息面上，国务院发布2023年度立法工作计划，人工智能法草案预备提请全国人大常委会审议！

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第四、新能源又被看空。

继宁德时代之后，国内光伏龙头隆基绿能被华尔街大行摩根士丹利下调目标价。

6月8日摩根士丹利将隆基绿能的目标价从58元下调至38元人民币，并小幅下调今明两年每股盈利预测，并称其较行业竞争对手增长更慢。

分析师Simon Lee、Teresa Yan在报告中表示，尽管隆基绿能在技术上处于领先地位，但其在利润率最高的美国市场出货量较低，预计其盈利增长将低于晶澳科技。

不过报告仍指出，市场对电池板模块的盈利能力担忧过度。随着生产成本的进一步下降，集成模块供应商能够保持稳定的单位毛利，利润将从多晶硅/晶片转移到电池/电池板模块。

此外，长安汽车董事长、党委书记朱华荣发表演讲称，汽车行业整、零分工处于非稳定状态，业务边界正在重构，有相互渗透的趋势。朱华荣预计，到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh。朱华荣指出，当前产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。